20211114 오늘의주식공부

 

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1.    #피앤티 : 3분기는 장비 인도 지연으로 매출이 시장전망치 이하로 발생. 인도 지연된 물량은 취소가 아닌 이연으로 추후 매출 성장 폭은 크게 나타날 전망. 부품 내재화를 통해서 점차적으로 이익률이 올라가고 있음. 이번 영업이익률은 24%에 도달. 2분기말 현재 신규 수주 잔고도 30% 이상 크게 증가해 있음.

 

2.    #덕산테코피아 : 3분기 실적은 2분기 대비 감소. 반도체 소재 매출은 견조하였으나, 3분기 OLED 생산을 위한 소재 매출은 2분기에 대부분 일어났기 때문. 내년에 OLED를 적용하는 제품이 증가하면서 전체적인 연간 매출 규모는 증가할 전망. 신규 사업으로 이차전지 첨가제 사업 진행.

 

3.    #넷마블 : 3분기 실적은 시장전망치 하회. 그럼에도 4분기부터는 스핀엑스 합병에 따른 실적 성장 모습이 보일 전망. 연간으로 보면 기존 매출 대비 30~40%가 상승하는 효과가 발생. 소셜 카지노 게임은 마진율이 높은 장르로 전체적인 순이익규모와 순이익 안정성에 도움이 될 전망. 세븐나이츠레볼루션과 BTS 드림등이 내년에 출시되고, 제2의 나라도 글로벌 출시 예정. 카카오엔터와 K팝 버츄얼 아이돌 프로젝트도 진행 중에 있음

 

4.    #와이지엔터 : 와이지플러스의 성장과 손자회사인 맥스트의 상장. 주가 상승등으로 실적에 보템이 되고 있음. 4분기에는 영업이익 부분에서 다소 감소 전망. 트레져와 블랙핑크의 컴백이 내년으로 미뤄짐. 내년 와이지 엔터 아티스트들의 본격적인 위버스 플랫폼 진입으로 인해서 MD 매출 증가 기대. 해외 주식 보유분의 평가손실이 일시적으로 일어남. (200억) 하이브와 두나무가 설립할 NFT 합작법인을 통해서 관련사업 진출. 와이지플러스가 담당. JYP는 두나무에 직접 협력할 예정이고, SM은 현재 관련 저작권 문제 협의 중에 있음. 오프라인 공연 재개 및 애플티비의 닥터브레인 제작 수익등도 추가될 전망.

 

5.    #이마트 : 스타벅스와 이베이코리아 합병을 통한 내년 외형성장 기대. 이베이코리아 및 슥닷컴의 거래액 성장을 위해서 비용지출은 불가피할 전망. 기존 점포들은 재난지원금 사용이 끝나가면서 다시 성장하는 모습을 보이고 있음. 기존점 리뉴얼에 따른 쓱닷컴 배송능력 상승. 22년 하반기에 쓱닷컴의 상장 준비 중에 있음. 단기적으로는 휴일에도 배송업무를 진행할 수 있도록 규제가 해소된다면 이슈화 될 가능성이 높음.

 

6.    #매커스 : 자일링스의 FPGA 칩을 수입하여 국내 기업에 판매. FPGA 특성상 고객사가 필요로 하는 회로설계를 동사에서 기술지원 해줄 수 있어야만 판매가 가능함. 향후 IT 기업의 핵심은 최적화에 있고, 이를 지원해 줄수 있는 칩에 FPGA시장이 자리하고 있어서, 소규모 개발사들이 성장하면서 동사도 동반 성장 전망.

 

7.    #동화기업 : 미국 전해액 생산공장이 추가되면서 성장가능성이 높아질 전망. 엔켐의 생산능력이 25년까지 22.5만톤으로 예상되고 동화기업이 13.6만톤으로 증가할 것으로 보여짐에 따라 시가총액 차이가 많이 줄어들 전망. 추가사업으로 전해액외에도 NMP정제를 비롯한 신규 소재 사업 진출 예정. LiPF6의 경우 중국으로부터 50%이상을 안정적으로 공급받을 수 있는 JV 설립 및 22년 하반기부터 본격 도입 예정.

 

8.    #SK바이오팜 : 엑스코프리의 중국진출을 위한 조인트벤처 설립. 동사는 6개 약물에 대해서 현물 출자, 나머지 재무적 투자자들이 순차적으로 투자금을 넣고, 최종적으로 허가되면 대금을 수령할 예정. 유럽에는 스웨덴 등에 추가 출시되고 있고, 향후 40여개 국에 추가적으로 출시할 계획. 소아 뇌전증치료제인 카리스바베이트는 연내 미국 3상 개시 예정.

 

9.    #삼성전기 : 삼성전자와 삼성전기가 디지렌즈에 투자. 디지렌즈의 기술을 이용해서 AR 안경 제품 출시 예상. 디지렌즈는 UDC와 일본 미쓰비씨, 돌비 등이 투자하고 있음. 웨이브가이드 기술을 이용한 빛을 이용한 렌즈를 AR및 XR 기기로 발전시키고 있음.

 

10.  #HB솔루션 : 잉크젯 기술 관련 고객사와 진전이 있음. 내년초 1분기정도에 고객사 납품 예정. 8K용으로 납품. 잉크젯 사용 증착이 가능. 반도체 계측장비는 박막 미세화 추세에 따라 국산화 니즈가 큼. 연구실 단위의 장비가 이미 납품되었고, 테스트 결과 긍정적이라서 반도체 회사들에 영업 시작. 대량 생산용 공정 제품 수주시 실적 기대 클것으로 전망.