20210526오늘의 주식공부2

 

 

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케이씨텍 : 1분기 실적은 시장 전망치 하회. 일회성 비용으로 재고자산 충 당금이 반영되었기 때문. 연말로 갈수록 메모리 반도체 투자가 증가할 전 망이라서 이에 대한 실적 기대감이 있음. 기존에는 디스플레이 관련 매출 이 중심이라서 반도체 매출 하락시 우려가 있었으나, 사업구조가 반도체로 변화하고 있어서 향후에는 성장 기대. 파운드리 CMP가 승인되면 추가 성장 동력이 될 전망.

 

명신산업 : 테슬라와 현대차에 납품하는 핫스탬핑 전문 업체. 테슬라는 직 납 현대기아차는 엠에스오토텍이나 아진산업 등에 공급. 올해는 납품물량 이 늘어나면서 순이익이 흑자전환할 전망. 차체부품 특성상 마진이 크지는 않지만 테슬라가 워낙 빠르게 증설 중에 있어서 동반성장 기대. 아직까지 는 CB, CPS 물량이 남아 있음. 6월7일이후 CB, CPS의 전환청구가 가능해지 며, 보호예수도 해제.

 

LG이노텍 : 2분기 실적은 시장전망치 사회 전망. 대부분의 사업이 기대이 상이고 전장부분만 약간 못미치는 상황. 애플은 공급 벤더가 두개로 좁혀 지면서 물량 증가 가능성이 있고, 제품도 센서시프트로 더 좋아지고 있음. 8월부터 애플 물량에 대해서 양산에 들어갈 전망. 신제품은 4개 모두 센서 시프트가 투입

 

에코프로비엠 : 올해 하반기 삼성SDI gen5 관련 동반 해외진출로 실적성장 기대. 올해 말까지 양극재 일괄생산 체계가 완성되면 내년 하반기 부터는 본격적으로 마진율이 향상될 것으로 생각됨. 영업이익률은 8~9%대. 최근 주가 장기 횡보국면에서 실적이 올라서 밸류에이션 부분의 논란은 많이 감소할 전망.

 

동화기업 : 매출은 크게 성장. 목재 사업도 건설경기 호조에 따라 좋은 모 습이고 전해액 매출도 삼성SDI 시안 관련해서 생산 정상화. 리튬염 원가가 두배가까이 상승(킬로당 15달러에서 30달러로 상승)함에 따라서 영업적자 는 전분기 대비 증가할 전망. 3분기 SDI 신공장 양산이 있고, 22년 1분기는 SK이노베이션 공장 양산 예정으로 실적 점프 기대. 

 

POSCO : 중국 철강 내수가격은 조정을 받고 있음. 미국, 유럽 철강가격은 견조한 상승세. 고로사 2분기 추가가격인상 전망. 4월부터 6월까지 포스코 는 3번 연속 열련가격 인상. 후판도 톤당 10만원 인상된 가격이 온기로 반 영될 전망. 탄소강 가격은 7만원 상승. 원재료 단가는 4.5만원 상승. 2.5만 원의 마진 증가. 미국은 경기 회복기 철강 부족을 감안해서 무역확장법 232조의 정책 변화 가능성이 제기 되고 있음. 미국 수출 쿼터 확대시 수혜. 작년 80만원 아래에서 거래되던 판재류 가격이 최근 120만원까지 급격하게 상승한 상황.

 

https://youtu.be/qy_mf6RB97g