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1. #코나아이 : 일회성 비용을 감안하더라도 1 분기 대비 2 분기 추가 성장하는 모습을 보여줌. 결제플랫폼 부분의 운영처와 회원수 증가, 스마트카드와 칩 부분의 영업환경 개선에 기인. 특히 반도체 수급 부족으로 인해서 스마트 카드 사업이 공급자 우위로 돌아가고 있음. 하반기 모멘텀은 국민상생지원금 지급과 지역사랑 상품권의 5 조원 규모 발행. 인천에서 시작된 공공배달사업은 올해 대전 대덕과 경남 양산으로 확대될 전망. 다양한 결재 경험을 통하여 기존의 신용카드 외이도 다양한 결재 수단이 자리 잡으면서 점차 관련사업이 확대될 전망. 스마트카드의 경우에도 해외를 중심을 성장세를 이어나 갈 전망.
2. #SK 바이오팜 : #엑스코프리 의 상반기 매출만 304 억으로 올해 목표 금액이 800 억 매출에 근접할 전망. 향후 성장을 위해서 미국 지사의 유통망을 이용해서 추가 약품을 선보일 예정. 뇌질환 전체로 약품의 종류를 확대하여 뇌전증, 신경, 항암, 정신질환 약품 라인업을 갖추기 위해서 노력. 차세대 뇌전증 치료제는 25 년 출시를 목표로 전임상 단계에 있으며, 항암제는 내년 1 상 진입을 위해서 준비 중에 있음. 소아뇌전증 치료제인 카리스바매이트는 희귀의약품으로 지정되어, FDA 와 임상 2 상을 데이터를 가지고 논의를 마쳤고, 연내 임상 3 상 신청 계획 중에 있음.
3. #덴티움 : 중국과 러시아 시장 중심으로 빠르게 성장하고 있음. 1 분기에는 부진하였던 내수 매출도 회복되는 모습을 보임. 인도와 두바이는 델타 변이로 인해서 영업이 어려운 모습을 보임. 지난 3 년간 해외 생산시설 확충에 따라서 비용이 많이 집행되어 경쟁사 대비 밸류에이션이 저평가 되었으나, 올해부터 점차 회복될 전망. 중국에서 외국계 기업 최초로 CT 및 임플란트 생산허가를 취득하여 현지 생산을 가장 먼저 시작한 기업. 밸류에이션측면에서 전세계 임플란트 기업 중 가장 저평가.
4. #현대그린푸드 : 시장 전망치를 상회하는 실적을 보임. 급식과 식자재유통, 외식 부분 모두 작년 코로나 상황보다는 나아지는 모습. 의외로 현대리바트의 실적이 전년대비 감소하는 모습을 보임. 식수 감소에 따라서 어려움이 있으나, 고객사 단가 인상으로 실적이 개선됨. 현대백화점 신규점 오픈과 관련하여 매출이 큰 폭으로 개선되어서 외식 부분도 회복이 됨. 현대리바트는 해외프로젝트 종료에 따른 기저로 2 분기까지 부진하나 하반기는 신규 프로젝트 반영.
5. #신세계 I&C : 편의점 무인 결제 시스템 상용화가 도래하고 있음. 완전 무인 점포의 초기 투자금액은 현재 3 억에서 점차 감소할 전망. 주류 부분도 규제 개혁을 통해서 승인되었음. 신세계 그룹의 디지털 전환의지가 확고한 상황. 현재 보유중인 자사주 46.5 만주를 소각하기 보다는 시장 매각을 통해서 현금을 만들어서 신규 사업에 투자할 전망.
6. #롯데정보통신 : 롯데 그룹 전체에 스마트팩토리가 도입되고 있음. 메타 버스 신규 진입을 위해서 비전 VR 을 인수함. 롯데 그룹의 미래 전략사업으로 성장시킨다는 계획. 기존의 클라우드 사업과 연계될 전망.
7. #한미반도체 : 글로벌 메모리 반도체에 대해서 위기감을 이야기하고 있지만, 삼성전자, 인텔, TSMC 등의 비메모리 기업들은 투자를 지속함. 이에 따른 비메모리 후공정 부분의 기업들의 증설도 지속될 전망. 국내 후공정 기업 중에서 가장 다양한 고객사를 확보한 상황. 기존의 마이크로 소우의 공급 문제로 인해서 고객사 납품의 리드타임이 길었으나, 이번에 국산화를 통해서 상당부분 해결할 전망.
8. #이오테크닉스 : 디램 쪽에서는 레어저 어널링. 웨이퍼 다이싱과 UV 드릴러 같은 장비를 판매하고 있음. 향후 레이저 어널링 공정이 많아지면서 장비 채택이 늘어날 전망. 주력 매출은 아직까지 후공정에서 사용되는 마커장비. 앞으로는 미세 장비가 많이 늘어나면서 레이저소스를 전문으로 취급하는 회사로 발전할 전망.
9. #카페 24 : 네이버와 상호 지분교환을 실시함. 양사간 파트너 관계가 공고화됨. 네이버도 현금을 사용하지 않고 우호저인 사업파트너를 확보함. 향후 스마트스토어 사업자들이 카페 24 의 독립몰 개설 서비스를 확대 이용할 전망. 카페 24 사용 유저들의 경우 네이버의 풀필먼트 서비스와 네이버페이 기반의 대출 상품도 사용 가능할 전망. 이미 해외에 진출한 카페 24 와 네이버의 Z 홀딩스 플랫폼 시너지도 가능할 전망. 스마트스토어를 일본에 론칭하려고 하기 때문에, 비슷한 사업모델을 확대 적용 가능할 전망.
10. #휴젤 : 유럽톡신 허가는 올해 연말로 예상됨. 호주와 캐나다는 6 월 허가 신청하여 내년 하반기에 완료될 전망. 미국에서는 내년 3 월말에 승인 기대. 국내 톡신 제품의 국가출하승인 지연으로 인해서 재고가 타이트한 상황. 3 분기 낮아진 매출은 4 분기로 이연되어 발생전망. 중국 파트너인 사환제약은 현재 1900 개의 병의원을 확보하였으며, 올해 목표 3000 개는 달성할 전망. 생분해성 필러 개발을 위해서 덱스레보사와 MOU 체결하였음. 제형다양화를 통해서 필러 선택 범위를 넓힐 전망. 중국 에서의 톡신 제품 매출 증가와 기타 지역의 승인 여부가 중요한 포인트.
11. #와이엠씨 : #OLED 증착과정에서 TFT 증착에 필요한 소재 및 부품을 생산 및 판매하는 기업. #LTPO 공정이 도입되면서 공정 스텝이 증가하고 있음. 증착 난이도가 올라가는 만큼 불량률 증가와 소재사용량 증가가 동반될 수 있음. 삼성코닝의 증착소재 사업부가 중국에 매각되면서 증착소재의 국내 생산이 줄었기 때문에, 향후 증착 소재 사용량 증가에 따라 수혜 기대. 자회사 와이컴을 통해서 실리콘 카바이드 재생사업 진행. 와이컴 증설을 진행 중임. LCD 관련 제조설비는 철수하며, 향후 OLED 중심으로 사업 진행 전망.
12. #디아이 : 디램 신제품 수혜가 가장 클 것으로 전망되는 기업 중 하나. 내년 하반기 본격화될 디램 신제품 사이클에 본격 진행 전망. 제품 라인업은 웨이퍼테스터, 로직반도체용 번인테스터까지 확대되고 있음. 웨이퍼 테스터에서 신규장비로 라인업 확대될 수 있다는 점에서 #비메모리 기업들의 증설 수혜도 전망.
13. #피에스케이홀딩스 : 리플로우, 데스컴 장비 관련 제조 및 판매기업. 동사 장비는 2.5D, 3D WLP, PLP 관련 대응이 모두 가능함. 다만, 동사 장비가 아직은 성장 초입단계로 향후 시장이 커질 것으로 예상되기 때문에, 본격적인 매출 증가 시점에 재평가 전망. 데스컴 장비는 전공정의 PR 스트립 장비와 비슷한 장비로 후공정 공정 종료 후 묻어 있는 이물질 등을 제거하는데 쓰임. 리플로우 장비는 솔더 범프를 형성하고 플립칩 공정을 진행하는 장비. TSMC 로 납품하고 있음. 리플로우 장비는 장비 가격도 비싸고 마진도 많이 남는 장비로, 향후 점차 증가되는 플립칩 범핑관련해서 수혜 전망.
14. #키움증권 : 2 분기 상환전환우선주 발행을 통해서 자기자본을 3.4 조까지 확대함. 종합금융투자업자 요건을 달성함. 종투사는 자기자본의 200%까지 신용공여 가능하며, (이중 절반은 기업금융) 금융회사의 자본증가는 사업 외형을 확대하는 데 가장 중요한 요소이기 때문에 긍정적. 국내 및 해외 주식 점유율을 높게 유지하면서 시장 지배력은 공고하게 유지되고 있음. 거래 수수료는 시장 전반적인 거래 규모 감소로 동반감소. 저축은행과 자산운용, 캐피탈 등의 비증권 자회사들은 이익이 크게 증가하고 있음.
15. #SK 텔레콤 : 무선서비스의 실적이 분기단위 회복되는 모습을 보이고 있음. 5G 가입자는 긍정적. 5G 관련 투자가 줄어서 감가상각비 감소. 마케팅 비용은 소폭 증가. IPTV 는 가입자가 증가하고 유료방송 시청률이 올라가고 있음. 기타 보안 및 신사업 영역의 실적도 증가. 미디어 및 커머스 관련 비용은 증가하였음. https://youtu.be/tjeyqt3fZPc