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1. #반도체 : 필라델피아 반도체 지수가 신고가를 기록함. 전일 중국 정부가 차 량용 반도체 시장에 대해서 과대광고, 가격인상에 대해 조사 및 처벌 예정 성명을 발표하면서, 교육, 산업, 플랫폼 및 게임산업에 대한 중국 정부의 규제가 장기적으로 반도체와 서버 시장에 부정적일 수 있다는 의견이 있지만, 실제로 중국이 IT 산업 육성을 포기할 가능성은 매우 낮음. 특히 제 조업의 스마트팩토리 전환이 중국 입장에서도 매우 중요한 문제로 부각. 구글이 퀄컴으로부터 공급받던 AP 칩을 자체 개발한 칩으로 전환하는 발 표. 최근 파운드리 공급 부족은 지속되고 있음. 파운드리는 장기 공급 계약 비중을 늘이고, 가격을 인상하고 있음. 인텔 신규 파운드리도 24년 이후에 나 본격적으로 돌아갈 수 있기 때문에, 당분간 부족은 지속. 인텔 파운드리 는 자체 기술력과 미국 정부이 지원 수준이 중요할 전망.
2. #삼성SDI : #폭스바겐 독자 배터리 #파운드리 서비스를 수주함. 폭스바겐의 유니파이드 셀 수주 가능성이 점점 높아지고 있으며, MPE 플랫폼부터 본격 적으로 채용될 전망. 폭스바겐은 유럽은 #노스볼트, 중국은 궈시안 합작사를 통해서 배터리를 조달하지만, 미국시장에 본격적으로 진출하기 위해서는 삼성SDI와 협력할 가능성이 높다고 전망.
3. #코오롱인더 : 타이어코드 가격 인상과 골프웨어 중심의 패션부분 호조로 긍정적인 실적 달성 전망. 4분기까지 타이어코드는 강세 유지 전망. 4분기 에 수소연료전지용 MEA(막전극접합체) 품질 인증 결과 기대.
4. #IT : 미국 빅테크들의 실적 발표가 마무리 국면으로 들어가고 있음. 2분기 실적은 성장하는 모습들을 보임. 특이점은 구글의 매출이 마이크로소프트 를 넘어섰다는 것. 그럼에도 구글은 하반기는 2분기 대비 성장이 둔화할 것으로 전망함. 애플도 하반기는 반도체 부족에 의한 타격이 클 수 있다고 전망. 마이크로소프트도 9월부터 실적 둔화 가능성 언급. 페이스북도 2분 기 실적은 긍정적이었으나, 하반기에는 성장속도가 현저히 줄어들 수 있다 고 언급함. 이는 작년에 코로나오 인한 일시적인 수혜 국면이 마무리된다 는 의미, 단기적으로는 부침을 겪을 수 있지만, 길게두고 보면 전환기 이후 본격적인 성장 전망.
5. #이엔코퍼레이션 : 반도체 공정에서 사용되는 초순수 사용량이 점차 증가하 고 있음. 대부분의 생산시설 설계와 시공은 일본기업들이 진행. 이에 자회 사인 한성크린텍이 정부 지원 과제로 초순수생산 및 폐수재활용 기술 개 발 진행. 25년까지 초순수 생산 설계 인프라 설계 국산화 100%, 시공기술 국산화 60% 이상 목표로 개발.
6. #카카오뱅크 : 꾸준히 자산과 이익이 성장하고 있음. 기존은행업종의 시각 에서는 매우 높은 밸류를 받는 것을 설명하는 것에는 어려움이 있음. 전체 적인 성장률은 과거 고성장 시대를 지나서 점차 둔화될 전망. 현재 대출 금리 자체가 전반적으로 하양안정화 되어 있는 상황이라 설립 초기 처럼 낮음 금리를 유인책으로 내세워 영업하는 것에는 한계가 있기 때문. 관건 은 기존 은행업무가 아닌 플랫폼 사업자로서 다른 은행 대출 연계, 신용카 드 제휴, 증권사 주식계좌 연결 등의 서비스가 중요해질 전망.
7. #솔루스첨단소재 : 주력은 OLED와 PCB용 동박. 올해 하반기부터 전지박 관 련 매출 성장에 따른 영업이익 흑자전환 전망. 아직은 라인이 정상화 되지 않았으나, 시간이 지나면서 수율이 잡혀가면 점차 수익성 개선이 이루어질 전망.
8. #HB솔루션 : #엘이티 가 #케이맥 을 흡수 합병하여 신주 상장한 업체로 향후 반도체와 디스플레이 핵심장비 개발 중에 있음. 가장 중요한 장비는 잉크젯 장비로 #QNED 생성시에는 나노로드 LED를 정확한 위치에 떨어뜨리는 기능을 하고 QDOLED의 경우 QD소재를 정확한 자리에 위치시켜 주는 역 할을 하게 됨. 올해 하반기 QD OLED로 초도물량이 납품 될 예정이며, 향 후 고객사 점유율 증가 전망. 또한 미세 박막 측정장비도 하반기에 초도 양산 물량 공급 전망.
9. #원익 QNC : 3분기에도 사상최대실적은 이어질 것으로 전망됨. 쿼츠는 삼성 전자 출하량은 라인 셋업이후 소폭 감소할 전망이지만, 반도체 장비 업체 로 나가는 물량은 증가할 전망. 삼성전자 시안 낸드 공장에 클리닝 공급량 이 늘어나면서 클리닝 부분도 흑자 전환 전망. 향후 삼성전자 P3투자와 176단 낸드에서 실적 성장 전망.
10. #테스 : 3분기 실적은 크게 감소할 전망. 이는 연말 수주한 장비의 매출 대 부분이 마무리되어 가는 시점 이기 때문. 반면 3분기말에서 4분기 초에는 삼성전자 전공정 장비 투자가 재개될 전망. 이에 따른 신규 수주 증가 전망.
11. #엘오티베큠 : 해외수입하던 전공정 건식 진공펌프 개발. 삼성전자의 지분 투자기업으로 하반기 삼성전자 P3 장비 발주와 P2 보완 발주 및 X2(시안 2공장) 발주 전망. 건식진공펌프는 이차전지와 OLED 기업들도 사용하고 있어서 이차전지 증설 시 수혜 기대 .
12. #케이씨텍 : 국내 CMP 소재와 장비 모두 국산화한 유일 기업. CMP 소재를 생산하는 기업은 몇군데 있음. EUV 공정 도입에 따른 추가 CMP 장비 도 입이 가시화되면서 올해 연말 부근부터 다시 성장하는 모습을 보일 것으 로 전망.
13. #피에스케이 : 주력은 PR스트립 장비. 시장점유율 1위 제품이고, 드라이 크 리닝 장비를 삼성전자 디램 외에 신규 고객으로 확대 준비중에 있음. 신규 장비인 웨이러 에치 클린 장비에 대한 고객 반응이 우호적이라서 올 연말/ 연초에 국산화를 성공하여 삼성전자 신규 투자시 수혜 전망.
14. #에코마케팅 : 적자를 유지하던 안다르를 인수해서 6월부터 본격적으로 흑자전환. 이에 따라 올해 상반기 부진을 벗고 하반기에는 다시 이익 증가 국면으로 진입 전망. 다만 안다르 외에도 몽제등의 광고 비용이 집행되면 서 매출이 느는 속도에 비해서 이익이 느는 속도는 다소 느려질 전망.
15. #한화시스템 : 본업인 방산은 개발에서 양산으로 넘어가는 부분이 많아서 수익성이 좋을 전망. 그룹사 보험 관련 시스템 매출도 안정적으로 올라오 면서 수익 발생. 현재 보유한 현금으로 신규 기업 인수에 대한 의지 높음. 다만 작년 올해 인수한 기업들의 개발비가 내년부터 본격적으로 나오게 되면 아무래도 순익은 줄어들 수 있음. UAM은 내년 연말에 기체가 나올 전망. 이를 통해서 2년정도의 인증이후 25년도에 본격적으로 개화.
16. #넷마블 : 소셜카지노 업체 인수. 인수대금은 1.8조의 차입. 중국에 소재한 개발사가 만든 북미지역에서 서비스 중인 소셜 카지노. 현재 시장 점유율 은 5위. 게임포트폴리오 다변화와 기존 북미 게임 투자회사들간의 시너지 확보.
17. #서울바이오시스 : 분기기준 사상 최대 매출 달성. UV LED 매출이 감소했음 에도 와이캅을 포함한 Visible LED 매출이 크게 성장했기 때문. 원자재 가 격 상승에도 불구하고 비용효율화로 마진율은 개선. 3분기에 다시 와이캅 을 중심으로 매출이 재상승하여 사상최대 매출 갱신 전망.